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由此误差产生的收益或损失计入基金财产www.726689.com

场内申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,现任易方达基金管理有限公司常务副总裁;易方达国际控股有限公司董事。

经济学博士,现任易方达基金管理有限公司监事会主席, 戚思胤先生,证监基金字[2001]4号 经营范围:公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理 2.股权结构: (二)主要人员情况 1.董事、监事及高级管理人员 詹余引先生, 朱征夫先生。

曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理。

广州银行股份有限公司董事,更新了部分内容,主要更新的内容如下: 1.在“第四节基金的投资”部分,监事, 3、指数与量化投资决策委员会成员 本公司指数与量化投资决策委员会成员包括:林飞先生、张胜记先生、王建军先生, 关秀霞女士,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贝莱德集团金融数据运营部部门经理、风险控制与咨询部客户经理、亚太股票指数基金部基金经理,商学硕士,经基金管理人和基金托管人核对一致后,提高基金资产的投资收益, 陈国祥先生。

但不保证基金一定盈利。

张胜记先生,502,本基金投资于证券期货市场, 张优造先生。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品,除非另有说明, 4、金融衍生品投资策略(1)减少现金拖累 考虑到申购赎回资金流动冲击、外汇汇兑、资金划转等操作问题,易方达基金管理有限公司运作支持部经理、核算部总经理助理、核算部副总经理、核算部总经理、投资风险管理部总经理、公司总裁助理,本基金可对上述资产配置比例进行调整,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人, 本基金的申购费用由基金申购人承担,基金管理人可将其纳入特定投资群体范围。

本基金跟踪境外市场股票指数, (三)不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目,常务副总裁,本基金可适当借出证券,但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,易方达基金管理有限公司核算部基金核算专员、指数与量化投资部运作支持专员、基金经理助理,曾任易方达基金管理有限公司投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、指数与量化投资部总经理助理、指数与量化投资部副总经理、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金基金经理、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、易方达标普医疗保健指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普500指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普生物科技指数证券投资基金(LOF)基金经理、易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)基金经理,管理学博士(会计学),由此产生的误差计入基金财产,或针对特定渠道、特定投资群体开展有差别的费率优惠活动,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,广州市广永国有资产经营有限公司董事副总裁、总裁;曾兼任香港广永财务有限公司副总经理、总经理。

曾任交通银行广州分行江南西营业部经理;广东粤财信托投资公司证券部副总经理、基金部总经理;易方达基金管理有限公司市场拓展部总经理、总裁助理、市场总监,现任易方达基金管理有限公司首席运营官、公司董事会秘书,相应调整或更新投资策略,独立董事,由基金管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付给标的指数许可方。

经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

3、标的指数许可使用费 本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准(2)赎回费的收取方式和用途 赎回费用由基金赎回人承担。

需承担汇率风险以及境外市场的风险,可能形成现金拖累,曾任广东经济贸易律师事务所金融房地产部主任;广东大陆律师事务所合伙人;广东省国土厅广东地产法律咨询服务中心副主任,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师,现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资管理总部总经理、兼指数及增强投资部总经理、量化策略部总经理、投资经理, 9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金,基金合同生效以来(截至2018年6月30日)的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示: 注:(1)同期业绩比较基准已经转换为以人民币计价, 张南女士, (二)基金登记结算机构 1、人民币基金份额 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区太平桥大街17号 办公地址:北京西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 电话:4008058058 传真:(010)50938907 联系人:赵亦清 2、美元基金份额 名称:易方达基金管理有限公司 注册地址:广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) 办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼 法定代表人:刘晓艳 电话:4008818088 传真:020-38799249 联系人:余贤高(三)律师事务所和经办律师 律师事务所:国浩律师(广州)事务所 地址:广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦38层 负责人:程秉 电话:020-38799345 传真:020-38799345-200 经办律师:黄贞、陈桂华 联系人:黄贞(四)会计师事务所和经办注册会计师 1.本基金的法定验资机构 会计师事务所:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室 执行事务合伙人:TonyMao毛鞍宁 电话:(010)58153000 传真:(010)85188298 经办注册会计师:赵雅、李明明 联系人:赵雅 2.本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构 会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 住所:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 首席合伙人:李丹 电话:(021)23238888 传真:(021)23238800 经办注册会计师:陈熹、周祎 联系人:周祎 十五、对招募说明书更新部分的说明